Universität Bremen - Publikationen

60 Universität Bremen - Publikationen https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen de Universität Bremen Mon, 13 Apr 2026 04:57:48 +0200 Mon, 13 Apr 2026 04:57:48 +0200 Universität Bremen content-381399 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 Forthcoming https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c381399 Cakici, N., Fieberg, C.,&nbsp;Neumaier, T.,&nbsp;Poddig, T., Zaremba, A.: Pockets of Predictability: A Replication, Journal&nbsp;of Finance,&nbsp;forthcoming.&nbsp;(VHB-Jourqual 3: A+) Fieberg, C., Günther, S., Poddig, T., &amp; Zaremba, A.: Non-Standard Errors in the Cryptocurrency World, International Review of Financial Analysis, forthcoming. Fieberg, C., Metko, D., &amp; Zaremba, A.: Cross-Country Factor Momentum, Economics Letters, forthcoming. Content content-569115 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2024 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c569115 Cakici, N., Fieberg, C., Metko, D., Zaremba, A.&nbsp;(2024):&nbsp;Do Anomalies Really Predict Market Returns? New Data and New Evidence, in: Review of Finance, 28(1), pp. 1-44. (VHB-Jourqual 3: A) Content content-542199 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2023 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c542199 Cakici, N., Fieberg, C., Metko, D., Zaremba, A. (2023):&nbsp;Machine Learning Goes Global: Cross-Sectional Return Predictability in International Stock Markets, in:&nbsp;Journal of Economic Dynamics and Control, 155, 104725. (VHB-Jourqual 3: A) Cakici, N., Fieberg, C., Metko, D., Zaremba, A.:&nbsp;Predicting Returns with Machine Learning Across Horizons, Firms Size, and Time, in: The Journal of Financial Data Science, No. 4. Content content-542208 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2022 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c542208 Fieberg, C., Metko, D., Poddig, T., &amp; Loy, T.: Machine learning techniques for cross-sectional equity returns' prediction, in:&nbsp; OR Spectrum. (VHB-Jourqual 3: A) Content content-381398 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2021 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c381398 Tubbenhauer, T., Fieberg, C., &amp; Poddig, T. (2021):&nbsp;Multi-agent-based VaR forecasting, in:&nbsp;Journal of Economic Dynamics and Control, 131, 104231. (VHB-Jourqual 3: A) Content content-379312 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2020 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c379312 Poddig, Th., Varmaz, A., Fieberg, C., Abdel-Karim, B. (2020): MATLAB für Studierende und Professionals der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, BoD, 2020. (Online-Version: <a href="https://www.matlab-intro.de">https://www.matlab-intro.de</a>) Content content-111872 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2015 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c111872 Poddig, Th., Varmaz, A., und Fieberg, Ch.&nbsp;(2015): Computational Finance - Eine Matlab, Octave und Freemat basierte Einführung, Bad Soden/Ts., 2015. Content content-111852 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2013 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c111852 Poddig, Th., Schindler, F.&nbsp;(2013): Aspekte aus der Finanz- und Immobilienwirtschaft: Festschrift für Heinz Rehkugler, Bad Soden/Ts., 2013. Content content-111844 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2009 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c111844 Poddig, Th., Brinkmann, U., und Seiler, K.&nbsp;(2009): Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien – Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel, 2. überarbeitete Auflage, Bad Soden/Ts., 2009. Content content-111848 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2008 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c111848 Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A. (Eds.)&nbsp;(2008): Equity Valuation - Models from leading investment banks, Wiley Finance, Chichester 2008. Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K.&nbsp;(2008): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, 4. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2008. Content content-111845 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2005 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c111845 Poddig, Th., Brinkmann, U. und Seiler, K.&nbsp;(2005): Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien - Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel®, Bad Soden/Ts., 2005. Content content-111275 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2003 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c111275 Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K.&nbsp;(2003): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, 3. erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2003. Content content-111962 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2001 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c111962 Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K.&nbsp;(2001): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, 2. erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2001. Content content-111965 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2000 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c111965 Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K.&nbsp;(2000): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, Bad Soden/Ts., 2000. Content content-111967 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1999 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c111967 Poddig, Th.&nbsp;(1999): Handbuch Kursprognose, Quantitative Methoden im Asset Management, Bad Soden/Ts., 1999. Content content-111969 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1998 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c111969 Rehkugler, H., und Poddig, Th.&nbsp;(1998): Bilanzanalyse , 4., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, München, 1998. Content content-111985 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1996 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c111985 Poddig, Th.&nbsp;(1996): Analyse und Prognose von Finanzmärkten, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts., 1996. Content content-112003 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1993 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112003 Rehkugler, H., und Poddig, Th.&nbsp;(1993): Bilanzanalyse, 3., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, München, 1993. Content content-112065 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1992 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112065 Rehkugler, H., und Poddig, Th.&nbsp;(1992): Klassifikation von Jahresabschlüssen mittels Multilayer-Perceptrons, - Erste Ergebnisse und weiterführende Fragestellungen -, Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 87/1992, Universität Bamberg, Bamberg, 1992. Poddig, Th.&nbsp;(1992): Künstliche Intelligenz und Entscheidungstheorie, Wiesbaden, 1992. Content content-112069 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1990 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112069 Rehkugler, H., und Poddig, Th.&nbsp;(1990): Bilanzanalyse, 2. Auflage, München, 1990. Rehkugler, H., und Poddig, Th.&nbsp;(1990): Entwicklung leistungsfähiger Prognosesysteme auf Basis Künstlicher Neuronaler Netzwerke am Beispiel des Dollars, - Eine Fallstudie -, Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 76/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990. Rehkugler, H., und Poddig, Th.&nbsp;(1990): Statistische Methoden versus Künstliche Neuronale Netzwerke zur Aktienkursprognose, - Eine vergleichende Studie -, Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 73/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990. Content content-112073 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1988 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112073 Rehkugler, H., und Poddig, Th.&nbsp;(1988): Bilanzanalyse, München, 1988. Content content-379311 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2021 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c379311 Tubbenhauer, T., Fieberg, C., Poddig, Th. (2021): Multi-Agent-Based VaR Forecasting, in: Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 131, 2021. Köhne, J., Olschewsky, M., Poddig, T., Fieberg, C., Osorio, C. (2021): Portfoliooptimierung mit effizienter Variablenselektion für ein optimales Faktormodell, in: Absolut|report, No. 4, 2021. Content content-195645 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2019 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c195645 Fieberg, C.,&nbsp;Varmaz, A., Poddig, T. (2019): Risk models vs characteristic models from an investor’s perspective, in: Journal of Risk Finance, No. 2, 2019. Content content-112247 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2018 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112247 Canitz, F., Fieberg, C., Lopatta, K., Poddig, T., Walker, T.&nbsp;(2018): Revisiting the (Mis)pricing of the Accrual Anomaly, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2018. Mertens, R., Poddig, T., Fieberg, C. (2018): Forecasting Corporate Defaults in the German Stock Market, in: Journal of Risk, No. 6, 2018. Content content-112075 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2015 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112075 Baitinger, E., Fieberg, Ch., und Poddig, Th.&nbsp;(2015): "Liquidity-Driven Approach to Dynamic Asset Allocation: Evidence from the German Stock Market", in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 29, No. 4, 2015. Schäfer, N., Uschakow, S., Fieberg, Ch. und Poddig, Th.&nbsp;(2015): "Die Kerndichteschätzung - Ein Vergleich mit der Normalverteilung bei der VaR und CVaR Berechnung", in: WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, No. 9, 2015. Content content-112077 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2013 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112077 Poddig, Th., Baitinger, E. und Lüdemann, S.&nbsp;(2013): "Werkzeuge für das quantitative Asset Management: von FAT zu P-ART", in: Aspekte aus der Finanz- und Immobilienwirtschaft: Festschrift für Heinz Rehkugler (Hrsg. Th. Poddig und F. Schindler), Bad Soden/Ts., 2013, S. 231-277. Köhne J., Olschewsky, M. und Poddig, Th.&nbsp;(2013): "Planung und Steuerung der Asset Allocation: Modellierung und Visualisierung von Risiken", in: Absolut Report, Nr. 4, 2013, S. 30-37. Poddig, Th., Fieberg, C., Frädrich, C., Grigat, E., Moys, G.&nbsp;(2013): Eine empirische Analyse zum Informationsgehalt von Ratingänderungen für die Aktienkursrenditen von Banken, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 1/2013, S. 60-68. Content content-112078 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2012 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112078 Fieberg, Ch., Varmaz, A., Poddig, Th.&nbsp;(2012): "Bewertung von amerikanischen Optionen", in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt, 41. Jahrgang, Heft 5 Mai 2012, S. 280-283. Poddig, Th., Meyer, A.&nbsp;(2012): "Meta-Modelle in der Prognose", in: "Asset Management" (Hrsg. R. Frick, P. Gantenbein, P. Reichling), Haupt Verlag, Bern 2012, S. 329 – 352. Poddig, Th., Unger, A.&nbsp;(2012): "On the robustness of risk-based asset allocation", in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 26, 2012, S. 369 – 401. Varmaz, A., Varwig, A., Poddig, Th.&nbsp;(2012): "Centralized resource planning and Yardstick competition", in: Omega, Vol. 41, (2013), S. 112–118 (Available online 4 February 2012). Tancar, R.; Poddig, Th.&nbsp;(2012): Ballis-Papanastasiou, P.: "Hedge Funds Replication: The Asymmetric Way", in: The Journal of Alternative Investments, Vol. 15, No. 1, Summer 2012, S. 68 – 84. Content content-112079 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2011 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112079 Poddig, Th., Fieberg, C., Varmaz, A.&nbsp;(2011): "Webapplikation der Universität Bremen - Produktüberblick mit dem Derivate-Rechner", in: Betriebswirtschaftliche Blätter, Heft 5/2011, S. 269-272. Poddig, Th., Varmaz, A., Varwig, A.&nbsp;(2011): "Centralized Super-Efficiency and Yardstick Competition – Incentives in Decentralized Organizations", in: Morasch, K., Pickl, S., Siegle, M. (Hrsg.): "Operations Research Proceedings 2010", S.53-58, 2011. Viebig, J., Poddig, Th. und Papanastasiou, P.&nbsp;(2011): "Regime-Dependent Nonlinear Analysis of Hedge Funds", in: The Journal of Alternative Investments, Spring 2011, Vol. 13, No. 4: pp. 53-72. Viebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R.&nbsp;(2011): "Risiken von Hedgefonds: Forschungsansätze und Erkenntnisse der aktuellen Kapitalmarktforschung", in: Kredit und Kapital, 44. Jahrgang (2011), Heft 2, Seiten 1–31. Content content-112080 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2010 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112080 Varmaz, A., Fieberg, C., Poddig, Th.&nbsp;(2010): "Zertifikatebewertung auf Grundlage der Monte Carlo Verfahren", in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 5/2010, S. 373-383. Fieberg, C., Poddig, Th., Tchegho, G., Varmaz, A.&nbsp;(2010): "Zertifikate-Plattform: Verbesserte Transparenz", in: Die Bank, Heft 7/2010, S. 72-75. Viebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R.&nbsp;(2010): "Bewertung von Aktien in der Praxis: Modelle führender Investmentbanken", in: Corporate Finance, 2, 2010, 106 – 217. Viebig, J. und Poddig, Th.&nbsp;(2010): "Does a Contagion Effect Exist Between Equity Markets and Hedge Funds in Periods of Extreme Stress in Financial Markets?", in: The Journal of Alternative Investments, Fall 2010, Vol. 13, No. 2: pp. 78-103. Viebig, J. und Poddig, Th.&nbsp;(2010): "Modeling Extreme Returns and Asymmetric Dependence Structures of Hedge Fund Strategies Using Extreme Value Theory and Copula Theory", in: Journal of Risk, Volume 13/Number 2, Winter 2010/11. Viebig, J. und Poddig, Th.&nbsp;(2010): "The Jump-Start Effect in Return Series of Long / Short Equity Hedge Funds", in: Journal of Derivatives &amp; Hedge Funds, 2010, 16, pp. 191–211. Content content-112081 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2009 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112081 Poddig, Th.&nbsp;(2009): "Entscheidungstheorie in der Managementausbildung, - Notwendigkeit und Grenzen –", in: "Sozialpsychologisches Organisationsverstehen", (Hrsg. Schottmayer, M., Leithäuser, Th., Meyerhuber, S.), Wiesbaden, 2009. Deetz, M., Poddig, Th., Sidorovitch, I. und Varmaz, A.&nbsp;(2009): "An evaluation of conditional multi-factor models in active asset allocation strategies: an empirical study for the German stock market", in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 23, Nr. 3 /Sept. 2009, S. 285-313. Viebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R.&nbsp;(2009): "Das Black Litterman- Modell: Portfoliosteuerung in der Praxis", in: Finanz Betrieb, 12, 2009, 727 – 732. Viebig, J., Poddig, Th. und Seiler, K.&nbsp;(2009): "Regime-Dependent Nonlinear Analysis of Hedge Funds", in: The International Journal of Finance, Vol. 21. No.4, 2009. Content content-112082 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2008 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112082 Illgen, A., und Poddig, Th.&nbsp;(2008): "Simulationsbasierte Bewertung von exotischen Optionen", in: "Die Kunst des Modellierens. Mathematisch-ökonomische Modelle" (Hrsg. Luderer, B.), Wiesbaden, 2008, S. 361 – 376. Varmaz, A., Laudi, P., und Poddig, Th.&nbsp;(2008): "Effizienzmessung von Bankfilialen mit Data Envelopment Analysis (DEA)", in: "Innovative Strategien für Finanzdienstleister – Den Wandel gestalten" (Hrsg. Prätsch, J., Leuthold, D.), 2008, S. 249 – 266. Poddig, Th.&nbsp;(2008): "Standpunkte zum CAPM: Grenzen der CAPM-basierten Bewertung", in: BewertungsPraktiker (Bewertungsservice des "Finanzbetrieb"), Nr. 2, 2008, S. 17. Varmaz, A., Poddig, Th. und Viebig, J.&nbsp;(2008): "Final Thoughts on Valuation", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 379-402. Viebig, J., Stillit, D., und Poddig, Th.&nbsp;(2008): "Leverage Buyout (LBO) Models", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 293-334. Viebig, J., und Poddig, Th.&nbsp;(2008): "Monte Carlo Free Cash Flow to the Firm (MC-FCFF) Models (Deutsche Bank/DWS)", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks." (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 53-106. Viebig, J., und Poddig, Th.&nbsp;(2008): "Discounted Cash Flow (DCF) Models", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 1-52. Poddig, Th., Illgen, A.&nbsp;(2008): "Simulationsbasierte Bewertung von Zertifikaten" in: Prätsch , J., Leuthold, D. (Hrsg.), "Innovative Strategien für Finanzdienstleister – Den Wandel gestalten", Achim, 2008. Content content-112083 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2007 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112083 Hildebrandt, J., und Poddig, Th.&nbsp;(2007): "Nichtparametrische Prädikatorselektion im Asset Management", in: Operations Research Proceedings 2007, (Hrsg. Nickel, S., Kalcsics, J.), Berlin 2008, S. 269–274. Poddig, Th., Hildebrandt, J.&nbsp;(2007): " Stichwort "Leverage-Effekt" in: Freidank, C-Ch., Lachnit L. und Tesch, J. (Hrsg.), "Vahlens Großes Auditing Lexikon", München, 2007. Poddig, Th., und Hildebrandt, J.&nbsp;(2007): "Eine Safety-First-Anlagestrategie für Zeitwertkonten", Finanz-Betrieb, Heft 6, 2007. Richter, F., Poddig, Th. und Hildebrandt, J.&nbsp;(2007): "Forecasting and Allocation Simulation Tool: Bessere Prognosequalität für die Eigenanlage", Die Bank, Heft 9, 2007. Content content-112084 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2006 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112084 Viebig, J., Poddig, Th.&nbsp;(2006): "Hedgefonds-Strategien und Asset-based Style-Faktoren", Kredit und Kapital, Heft 2, 2006. Varmaz, A., Poddig, Th.&nbsp;(2006): "Technologischer Fortschritt in der deutschen Bankenwirtschaft", in Operations Research Proceedings 2005, Haasis, H., Kopfer, H, Schönberger, J. (Hrsg.), 2006. Poddig, Th., Enns, O.&nbsp;(2006): "Aktienkursprognose anhand von Jahresabschlussdaten mittels Künstlicher Neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren", in Operations Research Proceedings 2005 (Haasis, H., Kopfer, H, Schönberger, J. (Hrsg.)), 2006. Oelerich, A., Poddig, Th.&nbsp;(2006): "Evaluation of rating systems", in Expert Systems with Applications, Heft 3, 2006. Content content-112085 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2005 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112085 Poddig, Th., Varmaz, A.&nbsp;(2005): "Data Envelopment Analysis und Benchmarking", in Controlling, Heft 10, 2005. Poddig, Th., Varmaz, A.&nbsp;(2005): "Effizienzanalyse von Kreditgenossenschaften und Sparkassen", in Beiträge zum Finanz-, Rechnungs- und Bankwesen: Stand und Perspektiven, Müller/Jöhnk/Bruns (Hrsg.), 2005. Poddig, Th., Varmaz, A.&nbsp;(2005): "Benchmarking im Zeitablauf: Das DEA-Malmquist-Modell", in WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 05, 2005. Poddig, Th., Seiler, K.&nbsp;(2005): "Erkennung von Trends und frühen Warnsignalen anhand von Finanzmarktinformationen", in Controlling, Heft 4-5, 2005. Oelerich, A., Poddig, Th.&nbsp;(2005): "Optimierung quantitativer Ratingverfahren", in Die Unternehmung, Heft 3, 2005. Poddig, Th., Sidorovitch, I.&nbsp;(2005): "Risikostruktur europäischer Aktienrenditen : Evolution von Länder- und Branchenfaktoren und deren Implikationen für das Portfoliomanagementr", in Dimensionen angewandter Wirtschaftsforschung: Methoden, Regionen, Sektoren (Hrsg. Ehrig, D. Staroske, U.), Hamburg, 2005, S. 87-116. Poddig, Th., Varmaz, A.&nbsp;(2005): "Fusionen im Bankensektor", in WISU - Das Wirtschaftsstudium, Heft 02, 2005. Content content-112086 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2004 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112086 Poddig, Th., Oelerich, A.&nbsp;(2004): "Evaluierung quantitativer Ratingverfahren", in Dietmar Beyer, Carina Ortseifen (Hrsg.): SAS® in Hochschule und Wirtschaft: Proceedings der 8. Konferenz der SAS®-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE). Poddig, Th., Huber, C.&nbsp;(2004): "Einheitswurzeln in ökonomischen Zeitreihen", in Wirtschaftsstudium (WISU), Heft 8-9, 2004. Poddig, Th., Varmaz, A.&nbsp;(2004): "Effizienzprobleme bei Banken: Fusionen und Betriebswachstum als tragfähige Mittel?", in Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 3, 2004. Oelerich, A., Poddig, Th.&nbsp;(2004): "Modified Wald statistics for generalized linear models", in Allgemeines Statistische Archiv (ASTA), Heft 1, 2004. Content content-112087 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2003 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112087 Poddig, Th, Kunze, B.&nbsp;(2003): "Risikomanagementsysteme bei Banken vor dem Hintergrund der staatlichen Regulierung des Finanzsektors", in Der Finanzbetrieb, Heft 11, 2003, S. 693 - 702. Poddig, Th., Oelerich, A.&nbsp;(2003): "Stichprobenanalyse in der Insolvenzprognose - eine Faustformel", in Kredit und Risiko - Basel II und die Konsequenzen für den Mittelstand (Hrsg. H. Schaefer), Marburg, 2003, S. 57 - 81. Poddig, Th, Huber, C.&nbsp;(2003): "Trendeigenschaften ökonomischer Zeitreihen", in WISU, Heft 8-9, 2003, S. 1032 - 1034. Poddig, Th., Laudi, P., Varmaz, A.&nbsp;(2003): "Eine Erfolgsanalyse von Fusionen deutscher Genossenschaftsbanken", in Die Sparkasse, Heft 7, 2003, S. 328 - 331. Poddig, Th., Laudi, P., Varmaz, A.&nbsp;(2003): "Betriebsgrößen- und Fusionseffekte bei Kreditgenossenschaften", in Kredit- und Kapital, 36. Jahrgang, Heft 2, S. 213 - 253. Oelerich, A., Poddig, Th.&nbsp;(2003): "Evaluierung prognostizierter Ratings unter Berücksichtigung der Anforderungen aus Basel II", VHfB Zürich, Juni 2003. Petersmeier, K., Poddig, Th.&nbsp;(2003): "Integrierte Parameterschätzung für die Asset Allocation", in Handbuch Asset Allocation (Hrsg. H. Dichtl, J. M. Kleeberg, Ch. Schlenger), Bad Soden/Ts., 2003, S. 361 - 387. Content content-112088 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2002 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112088 Poddig, Th, Dichtl, H., Oelerich, A.&nbsp;(2002): "Integriertes Prognose- und Entscheidungssystem für Kapitalanlagen", in impulse, Heft 1, 2001, Universität Bremen, S. 24 - 27. Poddig, Th., Petersmeier, K.&nbsp;(2002): "Das nichtparametrische Regressionsmodell - Ein Vergleich mit dem linearen Regressionsmodell", in WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 11, 2002, S. 633 - 637. Dichtl, H., Poddig, Th.&nbsp;(2002): "Quantitative Prozessgestaltung: Nutzenpotenziale und typische Fehlerquellen", in Handbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), 2., vollkommen neu konzipierte Auflage, Bad Soden/Ts., 2002, S. 741 - 768. Content content-112089 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2001 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112089 Poddig, Th.&nbsp;(2001): "Methoden des Index Tracking", in WISU Das Wirtschaftsstudium, Heft 2, 2001, S. 190 - 194. Poddig, Th.&nbsp;(2001): "Kursprognose", in Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens (Hrsg. W. Gerke und M. Steiner), 3., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart 2001, S. 1472 - 1486. Poddig, Th., Sidorovitch, S.&nbsp;(2001): "Künstliche Neuronale Netze: Überblick, Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsprobleme", in Handbuch Data Mining im Marketing (Hrsg. H. Hippner, U. Küsters, M. Meyer und K. Wilde), 2001, S. 363 - 402. Content content-112090 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2000 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112090 Dichtl, H., Poddig, Th.&nbsp;(2000): "Softwaregestützte Simulation und Gestaltung von Investmentprozessen für Spezialfonds", in Handbuch Spezialfonds (Hrsg. J.M. Kleeberg und Ch. Schlenger), Bad Soden/Ts., 2000, S. 415 - 447. Poddig, Th., Dichtl, H.&nbsp;(2000): "Analyse des Risikos bei "Emerging Markets"-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses", in Datamining und Computational Finance (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, NewYork, 2000, S. 171 - 202. Poddig, Th.&nbsp;(2000): "Klassische Neuronale Netze und ihre Anwendung", in Datamining und Computational Finance (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, NewYork, 2000, S. 143 - 170. Möller, I., Petersmeier, K., Poddig, Th.&nbsp;(2000): "The lambda-test for nonlinear dependencies", in Neural Network World, Vol. 10, No. 1-2, 2000, S. 49 - 57. Huber, C., Poddig, Th.&nbsp;(2000): "Trendeigenschaften ökonomischer Zeitreihen", in WISU Das Wirtschaftsstudium, 29. Jahrgang, Heft 2, Februar 2000, S. 186 - 189. Content content-112091 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1999 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112091 Poddig, Th., Huber, C.&nbsp;(1999): "Data Mining und Knowledge Discovery in Databases", in WiSt, Heft 12, 99, S. 663 - 666. Poddig, Th., Möller, I., Petersmeier, K.&nbsp;(1999): "Analysis of non-linear dependencies using the λ-test", in Eufit 99, 7th European Conference on Intelligent Techniques and Soft Computing (Hrsg. H.-J. Zimmermann). Poddig, Th., Huber, C.&nbsp;(1999): "Data Mining for the Detection of Turning Points in Financial Time Series", in Lecture Notes in Computer Sciences, Proceedings from IDA 99, Springer Verlag. Poddig, Th, Dichtl., H.&nbsp;(1999): "Simulation von Portfolio-Management Prozessen", in WiSt, Heft 6, 99, S. 307-310. Poddig, Th., Dichtl, H.&nbsp;(1999): "Einsatz eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems im Assetmanagement", in Die Sparkasse, Heft 7, 99, S. 333-335. Content content-112092 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1998 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112092 Poddig, Th., Huber, C.&nbsp;(1998): "A Data Mining Approach for Detection of Turning Points in Financial Time Series", in Eufit 98, 6th European Conference on Intelligent Techniques and Soft Computing (Hrsg. H.-J. Zimmermann), Volume 3, 1998, S. 1947 - 1949. Poddig, Th., Grothmann, R., und Schäfer, T.&nbsp;(1998): "Anwendung und Test des Single-Index-Modells am deutschen Aktienmarkt", in Handbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), Bad Soden/Ts., 1998, S. 403 - 434. Poddig, Th., und Huber, C.&nbsp;(1998): "Renditeprognose mit Neuronalen Netzen", in Handbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), Bad Soden/Ts., 1998, S. 349 - 484. Poddig, Th.&nbsp;(1998): "Modelling and Forecasting Integrated Financial Markets using Artificial Neural Networks", in Göttinger Informatik Kolloquium, Vorträge aus den Jahren 1996/97 (Hrsg. O. Haan), Göttingen, 1998, S. 19 - 36. Poddig, Th.&nbsp;(1998): "Developing Forecasting Models for Integrated Financial Markets using Artificial Neural Networks", in Neural Network World, Heft 1, 98, S. 65 - 80. Content content-112094 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1996 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112094 Ebertz, Th., und Poddig, Th.&nbsp;(1996): "Simultane Finanzmarktprognosen mit küünstlichen neuronalen Netzen - Ein Forschungsprojekt", in Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich (Hrsg. M. Schröder), Baden-Baden, 1996, S. 167 - 192. Rehkugler, H., Poddig, Th., und Jandura, D.&nbsp;(1996): "Einsatz integrierter Modelle für die simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen für mehrere Länder mit Neuronalen Netzen", in Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, 1996, S. 207 - 236. Poddig, Th., und Rehkugler, H.&nbsp;(1996): "A "World" Model of Integrated Financial Markets using Artificial Neural Networks", in Journal of Neurocomputing, 10, pp. 251 - 273. Content content-112095 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1995 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112095 Poddig, Th.&nbsp;(1995): "Application de l'analyse discriminante et des réseaux de neurones à la prédiction de faillite: une nouvelle approche", in Les Réseaux de Neurones en Finance: Conception et Applications (Eds. E. de Bodt et E.-F. Henrion), Louvain-la-Neuve, 29.5.95, Bruxelles, 1995, S. 125 - 156. Poddig, Th.&nbsp;(1995): "Exchange Rate Forecasting using Artificial Neural Networks: Short Term Forecasting of the USD/DM-Exchange Rate and a Medium Term "World" Model of Integrated Financial Markets", Exchange Rate Determination, 15.3.-17.3.95, Schloß Haigerloch, Germany. Rehkugler, H. und Poddig, Th.&nbsp;(1995): "Kursprognose", Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens (Hrsg. W. Gerke und M. Steiner), 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart, 1995, S. 1336 - 1348. Poddig, Th.&nbsp;(1995): "Bankruptcy Prediction: A Comparison with Discriminant Analysis", in Neural Networks in the Capital Markets (Ed. A.-P. Refenes), Chichester, 1995, S. 311 - 323. Content content-112096 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1994 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112096 Rehkugler, H., und Poddig, Th.&nbsp;(1994): "KI-Methoden in der Anlageberatung", Künstliche Intelligenz in der Finanzberatung (Hrsg. S. Kirn und Ch. Weinhardt), Wiesbaden, 1994, S. 3 - 23. Rehkugler, H., und Poddig, Th.&nbsp;(1994): "Kurzfristige Wechselkursprognosen mit Künstlichen Neuronalen Netzwerken", in Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, 1994, S. 1 - 24. Poddig, Th., Rehkugler, H., und Jandura, D.&nbsp;(1994): "Ein "Weltmodell" integrierter Finanzmärkte", in Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), München, 1994, S. 337 - 425. Poddig, Th., und Wallem, A.&nbsp;(1994): "Wechselkursprognosen", in Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), München, 1994, S. 291 - 336. Poddig, Th.&nbsp;(1994): "Mittelfristige Zinsprognosen mittels KNN und ökonometrischer Verfahren - Eine Fallstudie über den Umgang mit kleinen Datenmengen -", in Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), München, 1994, S. 209 - 289. Poddig, Th.&nbsp;(1994): "Ein Jackknife-Ansatz zur Strukturextraktion in Multilayer-Perceptrons bei kleinen Datenmengen", in Künstliche Intelligenz in der Finanzberatung (Hrsg. S. Kirn und Ch. Weinhardt), Wiesbaden, 1994, S. 333 - 345 Kerling, M., und Poddig, Th.&nbsp;(1994): "Klassifikation von Unternehmen mittels KNN", in Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), München, 1994, S. 427 - 490. Content content-112097 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1993 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112097 Poddig, Th.&nbsp;(1993): "Short Term Forecasting of the USD/DM-Exchange Rate", Proceedings of the first International Workshop on Neural Networks in the Capital Markets (Ed. A. N. Refenes), London Business School, London, 1993. Content content-112098 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1992 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112098 Rehkugler, H, und Poddig, Th.&nbsp;(1992): "Neuronale Netze im Bankbetrieb", in Die Bank, Heft 7, 1992, S. 413 - 419. Rehkugler, H., und Poddig, Th.&nbsp;(1992): "Anwendungsperspektiven und Anwendungsprobleme von Künstlichen Neuronalen Netzwerken", in Information Management, Heft 2, 92, S. 50 - 58. Content content-112099 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1991 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112099 Rehkugler, H., und Poddig, Th.&nbsp;(1991): "Künstliche Neuronale Netze in der Finanzanalyse: Eine neue Ära der Kursprognosen?", in Die Wirtschaftsinformatik, Heft 5, 1991, S. 365 - 374. Content content-112249 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2023 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112249 Fieberg, C.,&nbsp;Liedtke, G., Poddig, T., Walker, T., Zaremba, A.:&nbsp;A Trend Factor for the Cross-Section of Cryptocurrency Returns, Working Paper, <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4601972" target="_blank" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster">Available at SSRN</a>.&nbsp; Fieberg, C., Hornuf, L., Liedtke, G., Poddig, T.: Are Characteristics Covariances? A Comment on Instrumented Principal Component Analysis, Working Paper, <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3633662" target="_blank" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster">Available at SSRN</a>. Content content-112139 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2005 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112139 Poddig, Th.&nbsp;(2005): Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "Investition und Finanzierung", 3. Fassung 2005, wesentlich überarbeitet. Content content-112143 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2001 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112143 Poddig, Th, Sidorovitch, I.&nbsp;(2001): EMU and the Evolving Risk Structure of the European Equity Markets: Implications for Asset Allocation, IKSF Workshop 23.-25.11.2001 an der Universität Bremen. Content content-112144 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 2000 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112144 Poddig, Th., Petersmeier, K., Möller, I.&nbsp;(2000): An Automatic Model Building System for Forecasting Stock Returns Using Financial Statement Data, 24th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., University of Passau, March 15-17, 2000. Content content-112146 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1998 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112146 Poddig, Th., Dichtl, H.&nbsp;(1998): Konzeption und prototypische Realisation eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems (IPES) zur Simulation vom Portfolio-Management Prozessen, Diskussionspapiere zur Finanzwirtschaft, Nr. 2, Universität Bremen, 1998. Poddig, Th., Huber, C.&nbsp;(1998): Data Mining mit ARIMA-Modellen zur Prognose von Wendepunkten in ökonomischen Zeitreihen, Diskussionspapiere zur Finanzwirtschaft, Nr. 1, Universität Bremen, 1998. Content content-112147 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1997 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112147 Poddig, Th.&nbsp;(1997): Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "BWL III: Investition und Finanzierung", ca. 200 Seiten, 2. Fassung 1997, wesentlich überarbeitet und erweitert. Content content-112148 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1996 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112148 Poddig, Th.&nbsp;(1996): Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "BWL III: Investition und Finanzierung", ca. 110 Seiten, 1. Fassung 1996. Content content-112152 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1992 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112152 Rehkugler, H., und Poddig, Th.&nbsp;(1992): "Klassifikation von Jahresabschlüssen mittels Multilayer-Perceptrons, - Erste Ergebnisse und weiterführende Fragestellungen -", Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 87/1992, Universität Bamberg, Bamberg, 1992. Content content-112154 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 1990 https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112154 Rehkugler, H., und Poddig, Th.&nbsp;(1990): "Entwicklung leistungsfähiger Prognosesysteme auf Basis Künstlicher Neuronaler Netzwerke am Beispiel des Dollars, - Eine Fallstudie -", Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 76/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990. Rehkugler, H., und Poddig, Th.&nbsp;(1990): "Statistische Methoden versus Künstliche Neuronale Netzwerke zur Aktienkursprognose, - Eine vergleichende Studie -", Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 73/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990. Content content-112251 Wed, 04 Mar 2026 23:43:54 +0100 o.J. https://www.uni-bremen.de/fiwi/forschung/publikationen#c112251 Poddig, Th.&nbsp;(o.J.): Reihe Financial Research, Uhlenbruch Verlag. Poddig, Th.&nbsp;(o.J.): International Quarterly Journal of Finance, ISSN 0972-4087. Content